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高瓴 资本

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但从基本面来看,当前美国经济整体呈现“减速而不失速”的稳健态势,二季度美国经济增速为2.1%,较市场预期高出0.3个百分点,并且消费支出增速、非农就业等核心指标亦好于市场预期。有鉴于此,7月降息实际上违背了美联储长期坚守的理性政策路径。两位经济学家认为,数月之间,美联储屈从于市场压力急速由“鹰”转“鸽”并直至降息,确证了美联储已经偏离政策规则,其独立性受到严重破坏。

第2个方面就是估值和流动性。小盘股的相对估值总体上是处于低位的,过去几年表现也都比较差。过去几年的市场牛市基本上跟小盘股关系不大,都是那些蓝筹股和核心资产涨的比较多,它的相对估值处于历史低位,更重要的是绝对估值也不贵。中证1000和国证2000,这3000支股票中位数估值大概只有两倍的PB,是一个不贵的估值水平,所以它价格估值的不贵,股价只会处于低位。

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